Gestión de Mercado de Capitales
Diplomatura Universitaria / Virtual
school
Objetivos
La presente diplomatura posee como propósito capacitar a los asistentes con las habilidades necesarias para analizar instrumentos de renta fija, variable y derivados a nivel local e internacional. En particular, se espera que adquieran el expertise necesario para gestionar carteras de inversión en contextos de incertidumbre, cuantificar retornos en términos nominales y reales y construir benchmarks ponderados por la tipología del portfolio. Asimismo, se pretende que los asistentes adquieran los conocimientos necesarios para realizar trading mediante análisis técnico y fundamental, empleando una vasta cantidad de indicadores normalmente utilizados en fondos de inversión o compañías de gestión de activos de riesgo.
En este sentido, se aspira ampliar la base de conocimiento sobre criptomonedas y empresas Fintech, desglosando las metodologías de cobros y pagos mediante la block-chain, junto con el proceso de captación de fondos en el mercado bancario y de capitales y los instrumentos más utilizados como incentivos a los inversores.
Como propósito innovador, se pretende analizar la inclusión del dinero digital dentro de las transacciones de empresas e individuos a partir de stable-coins y criptomonedas de Bancos Centrales y el impacto que tendrá en la banca tradicional y sobre las decisiones de inversión y financiamiento.
Se interpretan como objetivos del programa curricular, aquellos conocimientos que el alumno debe conocer, lograr hacer y finalmente aplicar al finalizar del proceso de aprendizaje:
- Incorporar conocimientos de los diversos instrumentos del mercado de capitales.
- Analizar los efectos en la economía real y financiera de la aparición de las finanzas descentralizadas (DeFi)
- Delinear e implementar estrategias de trading sobre distintos valores negociables.
- Incorporar habilidades que permitan el armado de carteras de inversión
- Comprender al mercado de capitales como fuente de financiamiento e inversión multipropósito, donde conviven coberturistas, arbitrajistas y especuladores.
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Destinatarios
Esta diplomatura está destinada al público en general, para adquirir conocimientos sobre la gestión de activos financieros, la valuación de negocios y la implementación de soluciones financieras descentralizadas, incorporando destrezas y habilidades para su desarrollo personal y profesional.
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Plan de Estudios
La diplomatura posee 7 ejes a desarrollar:
Eje 1. Matemática Financiera: estructura temporal de tasas de interés. Metodologías usuales de valuación de proyectos. Medidas más usuales de estadística: promedios geométricos, móviles, podados, ponderados, desvío estándar. Momentos centrados de orden superior: asimetría y curtosis.
Eje 2. Bonos y Fondos comunes de inversión: fondos comunes de inversión de corto plazo, cauciones, pases, títulos públicos, obligaciones negociables, subasta holandesa, formación de libros. Reperfilamiento, refinanciación y reestructuración de deudas. Concurso preventivo de acreedores: la jurisprudencia relevante. Cálculo de plazo promedio de recupero, la sensibilidad del precio del instrumento a las variaciones de tasas de interés, la detección de tasas implícitas y la construcción de la curva de rendimientos.
Eje 3. Acciones: emisión de acciones y tipos: ordinarias, privilegiadas y preferidas. Colocación en mercado. El concepto de floating. Ratios contables y financieros: descripción del contexto macro y microeconómico local e internacional.
Eje 4. Valuación de empresas: flujo de fondos descontados y múltiplos, junto con valuación de activos intangibles, como marcas, patentes, fondos de comercio y franquicias con el fin de que los asistentes logren adquirir conocimiento de la valoración tangible e intangible de activos. Medición de capital de trabajo, análisis de tasas activas y pasivas, modelización del costo de capital propio y ajeno.
Eje 5. Derivados Financieros: call´s, put´s, futuros, exchange trade founds, swaps y cobertura de tasas. Especulación y arbitraje. Modelo de Merton
Eje 6. Fintech y blockchain: quiebre de la estructura transaccional habitual con bancos. Migración a canales digitales dentro y fuera del ecosistema financiero clásico. Pasarelas de pagos y cobros en países avanzados. Dinero fiat, auge del dinero digital. Tokens de utilidad, tokens financieros y convergencia a activos digitales como bitcoins o Ethereum.
Eje 7. Carteras de inversión: construcción de carteras de inversión. Análisis fundamental y técnico. Ratios contables y financieros. Medias móviles, bandas de bollinger, RSI, MACD, Aaron y ratios de Fibonacci.
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Condiciones de Ingreso
REQUISITOS PARA INSCRIPCIÓN
Se requiere título secundario.
Para inscribirse, completar el formulario de pre-inscripción:
https://preinscripcion.usal.
Y subir la documentación solicitada:
a) Archivo digital del título de nivel secundario legalizado por el Ministerio de Educación
b) Archivo digital del DNI frente y dorso.
c) Foto de identidad con fondo blanco 4x4
Cualquier consulta que tenga, contactarse con Laura ROSICA, lrosica@
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Responsable y Docentes
Director: Miguel Ángel Belozercovsky. Contador Publico.
Contacto: miguel.belozercovsky@usal.edu.ar
- Profesores:
- Daniel Alberto Milia. Lic. en Economía / Especialista en Mercado de Capitales/Maestría en riesgos.
- David Israel Monzón. Lic. Mercado de Capitales
- Ensinck Marcelo Ariel. Lic. en Economía. Consultor Independiente.
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Certificado
Diplomado/a Universitario/a en Gestión de Mercado de Capitales
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Evaluación
La evaluación final de la diplomatura se concretará a través del seguimiento de un portafolio financiero incluido en la actividad de Carteras de inversiones en la cual los asistentes invertirán en los diversos instrumentos estudiados durante el desarrollo de la diplomatura.
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Inicio, Duración, Modalidad
Duración en meses reales de dictado: 4 meses
HORAS TOTALES DE DICTADO: 140 horas, entre clases sincrónicas y asincrónicas.
MODALIDAD VIRTUAL. CAMPUS USAL, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Fecha de Inicio: abril de 2025
Fecha de Finalización: julio de 2025
Días y horarios de clases: sincrónicas en el Campus Virtual de la USAL:
Su dictado será de dos días a la semana en los horarios de 19 a 21 horas la parte sincrónica (horas teóricas).
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Arancel
Valor Cuotas $... a definir 2025 Cantidad: 5 cuotas
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Donde se dicta
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
- campus virtual Usal